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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 21 620.00 | 26 540.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 239.00 | 21 620.00 | 52 619.00 | 74 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 779 350.00 | | 779 350.00 | 779 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 612.00 | | 961 612.00 | 961 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 850.00 | 21 620.00 | 1 014 230.00 | 1 035 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 959.00 | | | 217 959.00 |
DH Report à nouveau | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
DL TOTAL (I) | 421 936.00 | | | 421 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 294.00 | | | 592 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 230.00 | | | 1 014 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 294.00 | | | 592 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 336.00 | | 1 668 336.00 | 1 668 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 336.00 | | 1 668 336.00 | 1 668 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 145.00 | | | 1 764 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 236.00 | | | 1 632 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 387.00 | | 1 852.00 | 72 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 1 160.00 | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 387.00 | | 692.00 | 25 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295.00 | 12 326.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 12 326.00 | | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 340.00 | 182 262.00 | 26 079.00 | 208 340.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 294.00 | 592 294.00 | | 592 294.00 |