| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 202.00 | 199 563.00 | 2 640.00 | 202 202.00 |
AN Terrains | 25 920 000.00 | | 25 920 000.00 | 25 920 000.00 |
AP Constructions | 40 880 000.00 | 22 997 788.00 | 17 882 212.00 | 40 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 89 775.00 | 24 225.00 | 114 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 623.00 | 9 550.00 | 71 073.00 | 80 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 196 825.00 | 23 296 676.00 | 43 900 150.00 | 67 196 825.00 |
BT Marchandises | 113 691.00 | 79 691.00 | 34 000.00 | 113 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 094.00 | 718 282.00 | 196 813.00 | 915 094.00 |
BZ Autres créances | 801 479.00 | 30 600.00 | 770 879.00 | 801 479.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 934.00 | 828 573.00 | 1 027 361.00 | 1 855 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 759.00 | 24 125 248.00 | 44 927 511.00 | 69 052 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540 000.00 | 36 540 000.00 | | 36 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 570.00 | 1 215 570.00 | | 1 215 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 682 629.00 | 18 682 629.00 | | 18 682 629.00 |
DH Report à nouveau | -32 519 295.00 | -31 891 147.00 | | -32 519 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 220.00 | -628 147.00 | | -746 220.00 |
DL TOTAL (I) | 23 176 685.00 | 23 922 904.00 | | 23 176 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 238.00 | 7 327 307.00 | | 4 363 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087 485.00 | 14 678 456.00 | | 17 087 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 700.00 | 334 524.00 | | 146 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | 94 125.00 | | 26 365.00 |
EA Autres dettes | 127 039.00 | 227 823.00 | | 127 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 750 827.00 | 22 662 235.00 | | 21 750 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 927 511.00 | 46 585 139.00 | | 44 927 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 792.00 | | 1 918 792.00 | 1 918 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 792.00 | | 1 918 792.00 | 1 918 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 695.00 | |
GE Autres charges | | | 19 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 244.00 | 10 393.00 | | 7 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 770 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | 780 919.00 | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 403 185.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 403 185.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | 377 734.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 715.00 | 2 707 640.00 | | 2 074 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 934.00 | 3 335 787.00 | | 2 820 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 220.00 | -628 147.00 | | -746 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
6T Sur comptes clients | 753 033.00 | | 4 151.00 | 753 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 724.00 | | 4 151.00 | 832 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 724.00 | | 4 151.00 | 832 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 087 485.00 | | | 17 087 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363 238.00 | 1 061 884.00 | 3 301 354.00 | 4 363 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 573.00 | 1 716 573.00 | | 1 716 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 750 827.00 | 1 361 988.00 | 3 301 354.00 | 21 750 827.00 |