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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 105 397.00 | -105 397.00 | |
AN Terrains | 25 120 000.00 | | 25 120 000.00 | 25 120 000.00 |
AP Constructions | 37 680 000.00 | 23 894 892.00 | 13 785 108.00 | 37 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 600.00 | 1 353.00 | 286 247.00 | 287 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945 736.00 | | 1 945 736.00 | 1 945 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 113 959.00 | 24 001 642.00 | 41 112 317.00 | 65 113 959.00 |
BT Marchandises | 113 691.00 | 79 691.00 | 34 000.00 | 113 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 896.00 | 400 333.00 | 220 564.00 | 620 896.00 |
BZ Autres créances | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CF Disponibilités | 1 423 330.00 | | 1 423 330.00 | 1 423 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 651.00 | 480 024.00 | 1 801 627.00 | 2 281 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 091 466.00 | 24 481 666.00 | 43 609 800.00 | 68 091 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 695 856.00 | | 695 856.00 | 695 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540 000.00 | 36 540 000.00 | | 36 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 570.00 | 1 215 570.00 | | 1 215 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 682 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 685 977.00 | -33 265 514.00 | | -14 685 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 409.00 | -103 091.00 | | -1 223 409.00 |
DL TOTAL (I) | 21 850 184.00 | 23 073 593.00 | | 21 850 184.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 043 151.00 | 21 040 411.00 | | 21 043 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 142.00 | 360 801.00 | | 210 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 827.00 | 67 660.00 | | 98 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 458.00 | 29 773.00 | | 87 458.00 |
EA Autres dettes | 185 039.00 | 204 391.00 | | 185 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 624 616.00 | 21 703 036.00 | | 21 624 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 609 800.00 | 44 911 629.00 | | 43 609 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 341.00 | | 1 246 341.00 | 1 246 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 341.00 | | 1 246 341.00 | 1 246 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 890.00 | 2 691 753.00 | | 201 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 997.00 | 2 691 753.00 | | 201 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 996.00 | 508 247.00 | | -201 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 248.00 | 6 016 596.00 | | 1 248 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 657.00 | 6 119 688.00 | | 2 471 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 409.00 | -103 091.00 | | -1 223 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941 417.00 | 1 060 225.00 | | 22 941 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 297.00 | 9 100.00 | | 96 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 845 120.00 | 1 051 125.00 | | 22 845 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
6T Sur comptes clients | 400 333.00 | | | 400 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 024.00 | | | 480 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 024.00 | | | 615 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 039.00 | 185 039.00 | | 185 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 043 151.00 | 43 151.00 | 21 000 000.00 | 21 043 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 630.00 | 744 630.00 | | 744 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 630.00 | 744 630.00 | | 744 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 624 616.00 | 624 616.00 | 21 000 000.00 | 21 624 616.00 |