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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 000.00 | 114 482.00 | 169 518.00 | 284 000.00 |
AN Terrains | 25 120 000.00 | | 25 120 000.00 | 25 120 000.00 |
AP Constructions | 37 680 000.00 | 24 944 817.00 | 12 735 183.00 | 37 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 553.00 | 1 047.00 | 3 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 120 725.00 | | 5 120 725.00 | 5 120 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288 948.00 | 25 061 852.00 | 43 227 095.00 | 68 288 948.00 |
BT Marchandises | 113 691.00 | 79 691.00 | 34 000.00 | 113 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 808.00 | 288 284.00 | 50 524.00 | 338 808.00 |
BZ Autres créances | 273 054.00 | | 273 054.00 | 273 054.00 |
CF Disponibilités | 561 344.00 | | 561 344.00 | 561 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 422.00 | 367 975.00 | 938 448.00 | 1 306 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 104 000.00 | 25 429 827.00 | 44 674 173.00 | 70 104 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 508 630.00 | | 508 630.00 | 508 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540 000.00 | 36 540 000.00 | | 36 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 570.00 | 1 215 570.00 | | 1 215 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 909 386.00 | -14 685 977.00 | | -15 909 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 995.00 | -1 223 409.00 | | -1 536 995.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313 188.00 | 21 850 184.00 | | 20 313 188.00 |
DP Provisions pour risques | 65 532.00 | 135 000.00 | | 65 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 532.00 | 135 000.00 | | 65 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047 121.00 | 21 043 151.00 | | 21 047 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 855.00 | 210 142.00 | | 3 002 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 071.00 | 98 827.00 | | 60 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 201.00 | 87 458.00 | | 11 201.00 |
EA Autres dettes | 174 205.00 | 185 039.00 | | 174 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 295 453.00 | 21 624 616.00 | | 24 295 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 674 173.00 | 43 609 800.00 | | 44 674 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 453.00 | 21 624 616.00 | | 3 295 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 002 855.00 | | | 3 002 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 587.00 | | 343 587.00 | 343 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 587.00 | | 343 587.00 | 343 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 532.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 925.00 | 1 248 248.00 | | 592 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 920.00 | 2 471 657.00 | | 2 129 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 995.00 | -1 223 409.00 | | -1 536 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 113 959.00 | | 3 359 989.00 | 65 113 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 000.00 | | 68 288 948.00 | 185 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | 67 924 325.00 | 185 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 749 336.00 | | 3 359 989.00 | 64 749 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001 642.00 | 1 060 210.00 | | 24 001 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 397.00 | 9 085.00 | | 105 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896 245.00 | 1 051 125.00 | | 23 896 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 65 532.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
6T Sur comptes clients | 400 333.00 | | 112 049.00 | 400 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 024.00 | | 112 049.00 | 480 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 024.00 | 65 532.00 | 247 049.00 | 615 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 532.00 | 247 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 205.00 | 174 205.00 | | 174 205.00 |
UX Autres créances clients | 338 808.00 | 338 808.00 | | 338 808.00 |
VB T. V. A. | 254 602.00 | 254 602.00 | | 254 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047 121.00 | 47 121.00 | 21 000 000.00 | 21 047 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 864 565.00 | 2 864 565.00 | | 2 864 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 387.00 | 631 387.00 | | 631 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 295 453.00 | 3 295 453.00 | 21 000 000.00 | 24 295 453.00 |