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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 96 297.00 | -96 297.00 | |
AN Terrains | 25 120 000.00 | | 25 120 000.00 | 25 120 000.00 |
AP Constructions | 37 680 000.00 | 22 844 967.00 | 14 835 033.00 | 37 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 600.00 | 153.00 | 287 447.00 | 287 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 565.00 | | 553 565.00 | 553 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 721 788.00 | 22 941 417.00 | 40 780 371.00 | 63 721 788.00 |
BT Marchandises | 113 691.00 | 79 691.00 | 34 000.00 | 113 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 708.00 | 400 333.00 | 113 373.00 | 513 708.00 |
BZ Autres créances | 400 227.00 | | 400 227.00 | 400 227.00 |
CF Disponibilités | 2 679 226.00 | | 2 679 226.00 | 2 679 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 200.00 | 480 024.00 | 3 248 177.00 | 3 728 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 333 070.00 | 23 421 441.00 | 44 911 629.00 | 68 333 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 081.00 | | 883 081.00 | 883 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540 000.00 | 36 540 000.00 | | 36 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 570.00 | 1 215 570.00 | | 1 215 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 682 629.00 | 18 682 629.00 | | 18 682 629.00 |
DH Report à nouveau | -33 265 514.00 | -32 519 295.00 | | -33 265 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 091.00 | -746 220.00 | | -103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 23 073 593.00 | 23 176 686.00 | | 23 073 593.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040 411.00 | 4 363 238.00 | | 21 040 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 801.00 | 17 087 485.00 | | 360 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 146 700.00 | | 67 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 773.00 | 26 365.00 | | 29 773.00 |
EA Autres dettes | 204 391.00 | 127 039.00 | | 204 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 703 036.00 | 21 750 827.00 | | 21 703 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 911 629.00 | 44 927 511.00 | | 44 911 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 762.00 | | 2 211 762.00 | 2 211 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 762.00 | | 2 211 762.00 | 2 211 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | 7 244.00 | | 3 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 000.00 | 7 244.00 | | 3 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691 753.00 | 18.00 | | 2 691 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 753.00 | 33.00 | | 2 691 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 247.00 | 7 212.00 | | 508 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 596.00 | 2 074 715.00 | | 6 016 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 688.00 | 2 820 934.00 | | 6 119 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 091.00 | -746 220.00 | | -103 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 287 126.00 | 1 146 375.00 | 1 492 084.00 | 23 287 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 563.00 | 96 297.00 | 199 563.00 | 199 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087 563.00 | 1 050 078.00 | 1 292 521.00 | 23 087 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
6T Sur comptes clients | 748 882.00 | 112 049.00 | 460 598.00 | 748 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 573.00 | 112 049.00 | 460 598.00 | 828 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 123.00 | 112 049.00 | 470 148.00 | 838 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 801.00 | 360 801.00 | | 360 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 040 411.00 | 40 411.00 | | 21 040 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 283.00 | 935 283.00 | | 935 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 283.00 | 935 283.00 | | 935 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 703 036.00 | 703 036.00 | | 21 703 036.00 |