| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 765.00 | 73 078.00 | 12 687.00 | 85 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 674.00 | 465 619.00 | 62 055.00 | 527 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 928.00 | | 1 409 928.00 | 1 409 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 823.00 | 538 697.00 | 1 778 126.00 | 2 316 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174 909.00 | 1 098 478.00 | 3 076 431.00 | 4 174 909.00 |
BN En cours de production de biens | 3 592 183.00 | | 3 592 183.00 | 3 592 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 349 668.00 | | 3 349 668.00 | 3 349 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 585.00 | 15 701.00 | 1 695 884.00 | 1 711 585.00 |
BZ Autres créances | 696 603.00 | 28 535.00 | 668 067.00 | 696 603.00 |
CF Disponibilités | 8 479 904.00 | | 8 479 904.00 | 8 479 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 047 236.00 | 1 142 715.00 | 20 904 522.00 | 22 047 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 364 060.00 | 1 681 412.00 | 22 682 648.00 | 24 364 060.00 |
CU Autres participations | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 11 989 310.00 | 11 027 225.00 | | 11 989 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 963.00 | 1 163 335.00 | | 955 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286.00 | 4 258.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 484 381.00 | 14 741 641.00 | | 15 484 381.00 |
DP Provisions pour risques | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 894.00 | 426 380.00 | | 231 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 864.00 | 426 380.00 | | 345 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 574.00 | 802 081.00 | | 924 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 810.00 | 1 758 169.00 | | 1 064 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 875.00 | 5 472 146.00 | | 2 366 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 678.00 | 1 073 552.00 | | 711 678.00 |
EA Autres dettes | 61 434.00 | 1 425.00 | | 61 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713 031.00 | 9 024 429.00 | | 1 713 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 403.00 | 18 131 802.00 | | 6 842 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 682 648.00 | 33 299 823.00 | | 22 682 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 793 697.00 | | 13 793 697.00 | 13 793 697.00 |
FG Production vendue services | 1 008 412.00 | | 1 008 412.00 | 1 008 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 802 109.00 | | 14 802 109.00 | 14 802 109.00 |
FM Production stockée | | | -6 449 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 181.00 | |
GE Autres charges | | | 82 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 17 740.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 552.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126.00 | 1 458.00 | | 3 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 24 749.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 450.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 1 008.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 1 458.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 23 291.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 815.00 | 620 612.00 | | 449 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 647.00 | 19 400 621.00 | | 8 725 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 684.00 | 18 237 286.00 | | 7 769 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 963.00 | 1 163 335.00 | | 955 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 749.00 | | 2 340 800.00 | 1 796 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813 800.00 | 1 703 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 725.00 | 2 316 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 85 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 527 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 667.00 | | 31 399.00 | 58 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 038.00 | | 1 261.00 | 529 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 044.00 | | 2 308 140.00 | 1 209 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 837.00 | 66 785.00 | 6 925.00 | 478 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 273.00 | 28 105.00 | 4 300.00 | 49 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 564.00 | 38 680.00 | 2 625.00 | 429 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 258.00 | 1 153.00 | 3 126.00 | 4 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 380.00 | 127 468.00 | 207 984.00 | 426 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 108 478.00 | | 10 000.00 | 1 108 478.00 |
6T Sur comptes clients | | | 57 504.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 788.00 | 12 748.00 | | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 009.00 | 12 748.00 | 270 247.00 | 1 327 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 647.00 | 141 369.00 | 481 357.00 | 1 757 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 875.00 | 2 366 875.00 | | 2 366 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 123.00 | 265 123.00 | | 265 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713 031.00 | 1 713 031.00 | | 1 713 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 928.00 | 1 096 448.00 | 313 479.00 | 1 409 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 574.00 | 1 624 574.00 | | 1 624 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
VB T. V. A. | 375 531.00 | 375 531.00 | | 375 531.00 |
VC Groupe et associés | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 574.00 | 924 574.00 | | 924 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 810.00 | 1 064 810.00 | | 1 064 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 298.00 | 3 460 010.00 | 497 288.00 | 3 957 298.00 |
VW T.V.A. | 210 164.00 | 210 164.00 | | 210 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 403.00 | 6 842 403.00 | | 6 842 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |