| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 577.00 | 89 138.00 | 8 439.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 759.00 | 515 524.00 | 203 235.00 | 718 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 746.00 | | 529 746.00 | 529 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 190.00 | 604 663.00 | 965 527.00 | 1 570 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852 213.00 | 383 000.00 | 2 469 213.00 | 2 852 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 935 550.00 | | 2 935 550.00 | 2 935 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 198.00 | 15 701.00 | 2 159 497.00 | 2 175 198.00 |
BZ Autres créances | 427 598.00 | 15 788.00 | 411 810.00 | 427 598.00 |
CF Disponibilités | 12 408 719.00 | | 12 408 719.00 | 12 408 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 096 696.00 | 414 489.00 | 20 682 207.00 | 21 096 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 886.00 | 1 019 152.00 | 21 647 734.00 | 22 666 886.00 |
CU Autres participations | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 12 547 468.00 | 12 844 648.00 | | 12 547 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 720.00 | -297 180.00 | | -849 720.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393.00 | 2 913.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 14 246 964.00 | 15 097 204.00 | | 14 246 964.00 |
DP Provisions pour risques | 359 712.00 | 124 470.00 | | 359 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 431.00 | 74 586.00 | | 122 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 143.00 | 199 056.00 | | 482 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 671.00 | 901 031.00 | | 1 735 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 558.00 | 1 066 770.00 | | 1 065 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 977.00 | 1 612 741.00 | | 1 281 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 999.00 | 847 770.00 | | 797 999.00 |
EA Autres dettes | 114 399.00 | 63 234.00 | | 114 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923 023.00 | 6 539.00 | | 1 923 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 918 627.00 | 4 498 085.00 | | 6 918 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 647 734.00 | 19 794 345.00 | | 21 647 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 126 569.00 | | 3 126 569.00 | 3 126 569.00 |
FG Production vendue services | 748 301.00 | | 748 301.00 | 748 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 870.00 | | 3 874 870.00 | 3 874 870.00 |
FM Production stockée | | | 348 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 401.00 | |
GE Autres charges | | | 41 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 378.00 | 76.00 | | 29 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | 941.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | 1 017.00 | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 1 569.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 1 569.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 575.00 | -552.00 | | 25 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 767.00 | -166 044.00 | | -305 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 108.00 | 7 018 069.00 | | 4 654 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 828.00 | 7 315 249.00 | | 5 503 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 720.00 | -297 180.00 | | -849 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 864.00 | | 259 079.00 | 1 450 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 644.00 | 751 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 097.00 | 136 656.00 | 1 570 190.00 | 3 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 97 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 21 012.00 | 720 679.00 | 3 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 290.00 | | 5 287.00 | 95 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 920.00 | | 34 868.00 | 709 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 653.00 | | 218 924.00 | 645 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 045.00 | 59 849.00 | 19 231.00 | 564 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 808.00 | 8 331.00 | 3 000.00 | 83 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 237.00 | 51 518.00 | 16 231.00 | 480 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 913.00 | 1 935.00 | 2 456.00 | 2 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 056.00 | 284 401.00 | 1 314.00 | 199 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 547.00 | 50 000.00 | 547.00 | 333 547.00 |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 423.00 | | 11 635.00 | 27 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 671.00 | 50 000.00 | 12 182.00 | 376 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 640.00 | 336 336.00 | 15 952.00 | 578 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 977.00 | 1 275 636.00 | 6 341.00 | 1 281 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 667.00 | 299 667.00 | | 299 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923 023.00 | 1 923 023.00 | | 1 923 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 746.00 | 7 551.00 | 522 195.00 | 529 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 188.00 | 2 088 188.00 | | 2 088 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
VB T. V. A. | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
VC Groupe et associés | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 671.00 | 235 671.00 | | 235 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 558.00 | 1 065 558.00 | | 1 065 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 090.00 | 2 610 885.00 | 609 205.00 | 3 220 090.00 |
VW T.V.A. | 364 718.00 | 364 718.00 | | 364 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 627.00 | 6 912 286.00 | 6 341.00 | 6 918 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |