| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 159.00 | 93 727.00 | 3 432.00 | 97 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 086.00 | 487 598.00 | 168 488.00 | 656 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 298.00 | | 1 161 298.00 | 1 161 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 680.00 | 581 325.00 | 1 566 355.00 | 2 147 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 270.00 | 83 000.00 | 1 352 270.00 | 1 435 270.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275 616.00 | | 2 275 616.00 | 2 275 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 665 542.00 | 300 000.00 | 3 365 542.00 | 3 665 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 952.00 | 45 750.00 | 826 201.00 | 871 952.00 |
BZ Autres créances | 727 812.00 | 58 629.00 | 669 183.00 | 727 812.00 |
CF Disponibilités | 15 119 565.00 | | 15 119 565.00 | 15 119 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 146 153.00 | 487 379.00 | 23 658 774.00 | 24 146 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 293 833.00 | 1 068 704.00 | 25 225 128.00 | 26 293 833.00 |
CU Autres participations | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 11 697 748.00 | 12 547 468.00 | | 11 697 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | -849 720.00 | | 56 083.00 |
DK Provisions réglementées | 3 899.00 | 2 393.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 14 304 553.00 | 14 246 964.00 | | 14 304 553.00 |
DP Provisions pour risques | 351 212.00 | 359 712.00 | | 351 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 306.00 | 122 431.00 | | 164 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 518.00 | 482 143.00 | | 515 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 029.00 | 1 735 671.00 | | 2 267 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 244.00 | 1 065 558.00 | | 1 358 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 322.00 | 1 281 977.00 | | 3 493 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 146.00 | 797 999.00 | | 886 146.00 |
EA Autres dettes | 56 660.00 | 114 399.00 | | 56 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343 657.00 | 1 923 023.00 | | 2 343 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 058.00 | 6 918 627.00 | | 10 405 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 225 128.00 | 21 647 734.00 | | 25 225 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358 244.00 | | | 1 358 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 161 334.00 | | 8 161 334.00 | 8 161 334.00 |
FG Production vendue services | 1 160 422.00 | | 1 160 422.00 | 1 160 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 757.00 | | 9 321 757.00 | 9 321 757.00 |
FM Production stockée | | | 2 744 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 276 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 232.00 | |
GE Autres charges | | | 34 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 29 378.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | 2 456.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 31 833.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 4 049.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 1 935.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 6 258.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 25 575.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | -305 767.00 | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 303 498.00 | 4 654 108.00 | | 12 303 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 415.00 | 5 503 828.00 | | 12 247 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 083.00 | -849 720.00 | | 56 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 190.00 | | 836 068.00 | 1 570 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 448.00 | 1 394 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 256 658.00 | 2 147 680.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 97 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 72 791.00 | 656 086.00 | 1 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 679.00 | | 10 118.00 | 720 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 933.00 | | 825 950.00 | 751 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 663.00 | 49 750.00 | 73 087.00 | 604 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 138.00 | 5 006.00 | 418.00 | 89 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 524.00 | 44 743.00 | 72 669.00 | 515 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393.00 | 1 728.00 | 221.00 | 2 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 143.00 | 99 232.00 | 65 857.00 | 482 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | 30 049.00 | | 15 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 788.00 | 42 841.00 | | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 489.00 | 72 891.00 | | 414 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 025.00 | 173 850.00 | 66 078.00 | 899 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 322.00 | 3 481 035.00 | 12 286.00 | 3 493 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343 657.00 | 2 343 657.00 | | 2 343 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 298.00 | 1 161 298.00 | | 1 161 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 749 002.00 | 749 002.00 | | 749 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
VB T. V. A. | 552 164.00 | 552 164.00 | | 552 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 029.00 | 767 116.00 | 1 499 913.00 | 2 267 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 959.00 | 1 357 959.00 | | 1 357 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 458.00 | 2 701 509.00 | 122 949.00 | 2 824 458.00 |
VW T.V.A. | 434 339.00 | 434 339.00 | | 434 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 058.00 | 8 892 858.00 | 1 512 199.00 | 10 405 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |