| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 290.00 | 83 808.00 | 11 482.00 | 95 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 823.00 | 480 237.00 | 226 586.00 | 706 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 362.00 | | 389 362.00 | 389 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 864.00 | 564 045.00 | 886 819.00 | 1 450 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976 352.00 | 333 000.00 | 3 643 352.00 | 3 976 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 810 118.00 | 547.00 | 2 809 570.00 | 2 810 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 203.00 | 15 701.00 | 354 502.00 | 370 203.00 |
BZ Autres créances | 1 036 841.00 | 27 423.00 | 1 009 418.00 | 1 036 841.00 |
CF Disponibilités | 10 986 137.00 | | 10 986 137.00 | 10 986 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 284 197.00 | 376 671.00 | 18 907 526.00 | 19 284 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 735 061.00 | 940 716.00 | 19 794 345.00 | 20 735 061.00 |
CU Autres participations | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 12 844 648.00 | 11 989 310.00 | | 12 844 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 180.00 | 955 963.00 | | -297 180.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913.00 | 2 286.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097 204.00 | 15 494 381.00 | | 15 097 204.00 |
DP Provisions pour risques | 124 470.00 | 113 970.00 | | 124 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 586.00 | 231 894.00 | | 74 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 056.00 | 345 864.00 | | 199 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 031.00 | 924 574.00 | | 901 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 770.00 | 1 064 810.00 | | 1 066 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 741.00 | 2 366 875.00 | | 1 612 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 770.00 | 711 678.00 | | 847 770.00 |
EA Autres dettes | 63 234.00 | 61 434.00 | | 63 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | 1 713 031.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 085.00 | 6 842 403.00 | | 4 498 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 794 345.00 | 22 682 648.00 | | 19 794 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 313.00 | | 217 313.00 | 217 313.00 |
FD Production vendue biens | 8 461 991.00 | | 8 461 991.00 | 8 461 991.00 |
FG Production vendue services | 1 075 438.00 | | 1 075 438.00 | 1 075 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754 742.00 | | 9 754 742.00 | 9 754 742.00 |
FM Production stockée | | | -4 131 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 25 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941.00 | 3 126.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 4 850.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 1 153.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 3 750.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 1 100.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 044.00 | 449 815.00 | | -166 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 069.00 | 8 725 647.00 | | 7 018 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 249.00 | 7 769 684.00 | | 7 315 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 180.00 | 955 963.00 | | -297 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 823.00 | | 360 291.00 | 2 316 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163 111.00 | 645 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 250.00 | 1 188 001.00 | 1 450 864.00 | 38 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | 24 889.00 | 709 920.00 | 38 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 765.00 | | 9 525.00 | 85 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 674.00 | | 245 385.00 | 527 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 384.00 | | 105 381.00 | 1 703 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 697.00 | 50 237.00 | 24 889.00 | 538 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 078.00 | 10 730.00 | | 73 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 619.00 | 39 507.00 | 24 889.00 | 465 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 286.00 | 1 569.00 | 941.00 | 2 286.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 864.00 | 10 864.00 | 157 672.00 | 345 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 098 478.00 | 300 547.00 | 1 065 478.00 | 1 098 478.00 |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 535.00 | | 1 112.00 | 28 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 715.00 | 300 547.00 | 1 066 591.00 | 1 142 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 864.00 | 312 980.00 | 1 225 204.00 | 1 490 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 741.00 | 1 612 741.00 | | 1 612 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 781.00 | 481 781.00 | | 481 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 362.00 | 34 024.00 | 355 338.00 | 389 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UX Autres créances clients | 283 193.00 | 283 193.00 | | 283 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
VB T. V. A. | 246 558.00 | 246 558.00 | | 246 558.00 |
VC Groupe et associés | 596 740.00 | 596 740.00 | | 596 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 031.00 | 901 031.00 | | 901 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 770.00 | 1 066 770.00 | | 1 066 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 540.00 | 1 518 192.00 | 442 348.00 | 1 960 540.00 |
VW T.V.A. | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 085.00 | 4 498 085.00 | | 4 498 085.00 |