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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 448.00 | 31 500.00 | 19 948.00 | 51 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 886.00 | 53 217.00 | 56 669.00 | 109 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 118.00 | 84 717.00 | 137 401.00 | 222 118.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 190 194.00 | | 190 194.00 | 190 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 723.00 | | 235 723.00 | 235 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 841.00 | 84 717.00 | 373 124.00 | 457 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | | 16 029.00 | | |
DH Report à nouveau | 56.00 | 43 812.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 418.00 | 167 415.00 | | 159 418.00 |
DL TOTAL (I) | 237 161.00 | 304 943.00 | | 237 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | 68 302.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 525.00 | 21 826.00 | | 51 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | 56 894.00 | | 46 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 603.00 | 148 441.00 | | 112 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 124.00 | 453 384.00 | | 373 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 098.00 | | 1 088 098.00 | 1 088 098.00 |
FG Production vendue services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 720.00 | | 1 089 720.00 | 1 089 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 495.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 810.00 | 495.00 | | 23 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 810.00 | -495.00 | | -23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 411.00 | 62 666.00 | | 58 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 409.00 | 1 035 487.00 | | 1 105 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 992.00 | 868 072.00 | | 945 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 418.00 | 167 415.00 | | 159 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | 6 370.00 | | 9 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 981.00 | 43 079.00 | 5 903.00 | 48 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 603.00 | 98 097.00 | 14 506.00 | 112 603.00 |