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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 38 250.00 | 4 917.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 813.00 | 77 469.00 | 76 344.00 | 153 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 012.00 | 115 720.00 | 142 292.00 | 258 012.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 692.00 | 115 720.00 | 510 972.00 | 626 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 26 381.00 | 23 170.00 | | 26 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 196.00 | 138 411.00 | | 262 196.00 |
DL TOTAL (I) | 366 265.00 | 239 268.00 | | 366 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 719.00 | 43 706.00 | | 56 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 11 793.00 | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | 75 837.00 | | 66 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | 271 336.00 | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 972.00 | 510 604.00 | | 510 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 070.00 | | 1 101 070.00 | 1 101 070.00 |
FG Production vendue services | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 256.00 | | 1 103 256.00 | 1 103 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 33 231.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 33 231.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -2 563.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 179.00 | 36 628.00 | | 62 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 268.00 | 911 648.00 | | 1 193 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 072.00 | 773 237.00 | | 931 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 196.00 | 138 411.00 | | 262 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | 9 868.00 | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 101.00 | 19 082.00 | 9 463.00 | 106 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 101.00 | 19 082.00 | 9 463.00 | 106 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 17 274.00 | 6 150.00 | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 707.00 | 87 989.00 | 56 719.00 | 144 707.00 |