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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 35 065.00 | 6 184.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 193.00 | 71 036.00 | 72 157.00 | 143 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 473.00 | 106 101.00 | 139 372.00 | 245 473.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 319 507.00 | | 319 507.00 | 319 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 705.00 | 106 101.00 | 510 604.00 | 616 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DH Report à nouveau | | 19 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 411.00 | 128 496.00 | | 138 411.00 |
DL TOTAL (I) | 239 268.00 | 225 657.00 | | 239 268.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 706.00 | 22 755.00 | | 43 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 26 950.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | 92 875.00 | | 75 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 849.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 336.00 | 143 428.00 | | 271 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 604.00 | 399 754.00 | | 510 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 639.00 | | 839 639.00 | 839 639.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 639.00 | | 839 639.00 | 839 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 891.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 231.00 | 781.00 | | 33 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 231.00 | 8 089.00 | | 33 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -8 089.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | 46 233.00 | | 36 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 648.00 | 1 124 708.00 | | 911 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 237.00 | 996 211.00 | | 773 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 411.00 | 128 496.00 | | 138 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 826.00 | 19 891.00 | 16 617.00 | 102 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 826.00 | 19 891.00 | 16 617.00 | 102 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 725.00 | 49 576.00 | 6 150.00 | 55 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 336.00 | 87 630.00 | 183 706.00 | 271 336.00 |