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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 36 836.00 | 12 132.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 862.00 | 65 991.00 | 54 872.00 | 120 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 614.00 | 102 826.00 | 127 788.00 | 230 614.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 246 025.00 | | 246 025.00 | 246 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 966.00 | | 271 966.00 | 271 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 580.00 | 102 826.00 | 399 754.00 | 502 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | 19 474.00 | 56.00 | | 19 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 496.00 | 159 418.00 | | 128 496.00 |
DL TOTAL (I) | 225 657.00 | 237 161.00 | | 225 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 668.00 | 23 360.00 | | 30 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 668.00 | 23 360.00 | | 30 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 755.00 | 14 506.00 | | 22 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 950.00 | 51 525.00 | | 26 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 724.00 | 46 572.00 | | 93 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 428.00 | 112 603.00 | | 143 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 754.00 | 373 124.00 | | 399 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 916.00 | | 1 103 916.00 | 1 103 916.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 422.00 | | 1 105 422.00 | 1 105 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 450.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 308.00 | 23 360.00 | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 23 810.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -23 810.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 233.00 | 58 411.00 | | 46 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 708.00 | 1 105 409.00 | | 1 124 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 211.00 | 945 992.00 | | 996 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 496.00 | 159 418.00 | | 128 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 360.00 | 7 308.00 | | 23 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 360.00 | 7 308.00 | | 23 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 755.00 | 14 055.00 | 8 700.00 | 22 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 164.00 | 23 261.00 | 5 903.00 | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 428.00 | 134 728.00 | 8 700.00 | 143 428.00 |