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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 588 264.00 | | 8 588 264.00 | 8 588 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 265.00 | | 8 588 265.00 | 8 588 265.00 |
CU Autres participations | 8 530 678.00 | | 8 530 678.00 | 8 530 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | | 3 368 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | | 1 818 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 875.00 | 321 988.00 | | 336 875.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 923.00 | 1 860 981.00 | | 2 708 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 061 345.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | | 95 795.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 332 162.00 | 8 626 474.00 | | 8 332 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 631 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 631 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 259 890.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 779 663.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 132.00 | | |
EA Autres dettes | 256 102.00 | 112 030.00 | | 256 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 102.00 | 8 158 811.00 | | 256 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 265.00 | 17 416 799.00 | | 8 588 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 102.00 | 8 155 788.00 | | 256 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 287 461.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 561.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 198 669.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 32 137 324.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 061 345.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472 474.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 710 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 319 302.00 | | 8 582 211.00 | 12 319 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 530 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313 249.00 | 8 588 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365 484.00 | 57 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 365.00 | | | 1 946 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365 484.00 | | 57 587.00 | 10 365 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 8 524 625.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470 395.00 | | 8 470 395.00 | 8 470 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 827.00 | | 322 827.00 | 322 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147 568.00 | | 8 147 568.00 | 8 147 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 514.00 | | 631 514.00 | 631 514.00 |
6T Sur comptes clients | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 149.00 | | 706 149.00 | 706 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 558 526.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 451 356.00 | | |
ST Autres comptes | | 6 387 789.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 165 893.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 372 078.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 585 043.00 | 2 980 515.00 | | 1 585 043.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 034.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 995 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 503 758.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 062 284.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 386 303.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 102 032.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 8 010 627.00 | | |