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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 587.00 | 6 062.00 | 51 525.00 | 57 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 264.00 | 6 062.00 | 8 582 203.00 | 8 588 264.00 |
BZ Autres créances | 1 509 693.00 | | 1 509 693.00 | 1 509 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 990.00 | | 1 597 990.00 | 1 597 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 254.00 | 6 062.00 | 10 180 192.00 | 10 186 254.00 |
CU Autres participations | 8 530 678.00 | | 8 530 678.00 | 8 530 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | | 3 368 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | | 1 818 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 875.00 | 336 875.00 | | 336 875.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 923.00 | 2 708 923.00 | | 2 708 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 153.00 | | | 898 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 315.00 | 8 332 162.00 | | 9 230 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 182.00 | | | 515 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 695.00 | | | 434 695.00 |
EA Autres dettes | | 256 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 877.00 | 256 102.00 | | 949 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 180 192.00 | 8 588 265.00 | | 10 180 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 515 182.00 | | | 515 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 779.00 | | | 381 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 847.00 | | | 1 001 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 153.00 | | | 898 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 588 264.00 | | | 8 588 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 588 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530 678.00 | | | 8 530 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 779.00 | 381 779.00 | | 381 779.00 |
VI Groupe et associés | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 693.00 | 1 509 693.00 | | 1 509 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 990.00 | 1 597 990.00 | | 1 597 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 877.00 | 633 210.00 | | 949 877.00 |