| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 17 737.00 | 1 249.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 1 322.00 | 237.00 | 1 085.00 | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 012.00 | 21 510.00 | 35 501.00 | 57 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 422.00 | 207 687.00 | 41 734.00 | 249 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 930.00 | 247 173.00 | 121 756.00 | 368 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BN En cours de production de biens | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 718.00 | 37 647.00 | 689 071.00 | 726 718.00 |
BZ Autres créances | 383 641.00 | | 383 641.00 | 383 641.00 |
CF Disponibilités | 302 441.00 | | 302 441.00 | 302 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 838.00 | 37 647.00 | 1 433 191.00 | 1 470 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 768.00 | 284 821.00 | 1 554 947.00 | 1 839 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 892.00 | 278 311.00 | | 293 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 282.00 | 165 580.00 | | 171 282.00 |
DL TOTAL (I) | 685 174.00 | 663 892.00 | | 685 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | 22 914.00 | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 527.00 | 696 191.00 | | 528 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 672.00 | 279 922.00 | | 314 672.00 |
EA Autres dettes | 23 369.00 | 17 172.00 | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 773.00 | 1 016 200.00 | | 869 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 947.00 | 1 680 093.00 | | 1 554 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 773.00 | 1 013 016.00 | | 869 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 130 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 130 958.00 | |
FM Production stockée | | | -69 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 355.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | 596.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | 8 858.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 407.00 | 5 318 223.00 | | 5 098 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 125.00 | 5 152 642.00 | | 4 927 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 282.00 | 165 580.00 | | 171 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 557.00 | | 51 373.00 | 317 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 235.00 | | 42 523.00 | 265 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | 8 850.00 | 3 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 397.00 | 33 777.00 | | 213 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 424.00 | 313.00 | | 17 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 973.00 | 33 463.00 | | 195 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 514.00 | 19 689.00 | 555.00 | 18 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 514.00 | 19 689.00 | 555.00 | 18 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 514.00 | 19 689.00 | 555.00 | 18 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 689.00 | 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
UX Autres créances clients | 657 973.00 | 657 973.00 | | 657 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VB T. V. A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VC Groupe et associés | 219 171.00 | 219 171.00 | | 219 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 772.00 | 1 128 486.00 | 12 286.00 | 1 140 772.00 |
VW T.V.A. | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 773.00 | 869 773.00 | | 869 773.00 |