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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 18 943.00 | 9 291.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 1 322.00 | 502.00 | 820.00 | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 049.00 | 41 861.00 | 35 188.00 | 77 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 212.00 | 181 422.00 | 34 790.00 | 216 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 156.00 | 242 729.00 | 113 427.00 | 356 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
BN En cours de production de biens | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 390.00 | 10 536.00 | 920 854.00 | 931 390.00 |
BZ Autres créances | 600 747.00 | | 600 747.00 | 600 747.00 |
CF Disponibilités | 760 685.00 | | 760 685.00 | 760 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 290.00 | 10 536.00 | 2 558 754.00 | 2 569 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 447.00 | 253 265.00 | 2 672 181.00 | 2 925 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 591.00 | 315 174.00 | | 376 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662.00 | 161 417.00 | | 135 662.00 |
DL TOTAL (I) | 732 253.00 | 696 591.00 | | 732 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 701.00 | | | 500 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 704.00 | 792 702.00 | | 1 097 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 455.00 | 231 592.00 | | 318 455.00 |
EA Autres dettes | 23 066.00 | 34 714.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 928.00 | 1 059 008.00 | | 1 939 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 181.00 | 1 755 600.00 | | 2 672 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 928.00 | 1 059 005.00 | | 1 939 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 404 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 404 506.00 | |
FM Production stockée | | | 39 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 200.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 3 867.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | -3 667.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 834.00 | 55 932.00 | | 44 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 759.00 | 5 709 850.00 | | 5 509 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 097.00 | 5 548 433.00 | | 5 374 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 662.00 | 161 417.00 | | 135 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 564.00 | | 45 908.00 | 348 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 316.00 | 356 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 316.00 | 294 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | 9 249.00 | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 242.00 | | 36 659.00 | 296 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 044.00 | 30 180.00 | 37 495.00 | 250 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 051.00 | 893.00 | | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 994.00 | 29 287.00 | 37 495.00 | 231 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | | 7 574.00 | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | | 7 574.00 | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | | 7 574.00 | 18 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 705.00 | 1 097 705.00 | | 1 097 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 918 802.00 | 918 802.00 | | 918 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VC Groupe et associés | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 249.00 | 501 249.00 | | 501 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -548.00 | -548.00 | | -548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 691.00 | | | 500 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 299.00 | 276 299.00 | | 276 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 213.00 | 1 534 777.00 | 3 436.00 | 1 538 213.00 |
VW T.V.A. | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 928.00 | 1 939 928.00 | | 1 939 928.00 |