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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 21 140.00 | 7 095.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 122 522.00 | 9 816.00 | 112 706.00 | 122 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 691.00 | 56 162.00 | 31 529.00 | 87 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 917.00 | 186 591.00 | 27 326.00 | 213 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 703.00 | 273 709.00 | 211 993.00 | 485 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
BN En cours de production de biens | 383 169.00 | | 383 169.00 | 383 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 725.00 | 18 737.00 | 542 987.00 | 561 725.00 |
BZ Autres créances | 1 275 420.00 | | 1 275 420.00 | 1 275 420.00 |
CF Disponibilités | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 447.00 | | -7 447.00 | -7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 332.00 | 18 737.00 | 2 990 594.00 | 3 009 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 035.00 | 292 447.00 | 3 202 588.00 | 3 495 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 253.00 | 376 591.00 | | 412 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 757.00 | 135 662.00 | | 298 757.00 |
DL TOTAL (I) | 931 011.00 | 732 253.00 | | 931 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 795.00 | 500 701.00 | | 99 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 544.00 | 1 097 704.00 | | 1 584 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 829.00 | 318 455.00 | | 406 829.00 |
EA Autres dettes | 180 406.00 | 23 066.00 | | 180 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 576.00 | 1 939 928.00 | | 2 271 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 588.00 | 2 672 181.00 | | 3 202 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 224.00 | 1 939 928.00 | | 2 187 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 313 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 313 333.00 | |
FM Production stockée | | | 223 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 615 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 2 839.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 77.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 898.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 1 940.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 766.00 | 44 834.00 | | 99 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 197.00 | 5 509 759.00 | | 8 631 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 439.00 | 5 374 097.00 | | 8 332 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 757.00 | 135 662.00 | | 298 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 157.00 | | 135 828.00 | 356 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 485 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 424 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 586.00 | | 135 828.00 | 294 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 730.00 | 37 261.00 | 6 281.00 | 242 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 944.00 | 2 196.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 786.00 | 35 065.00 | 6 281.00 | 223 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | 8 202.00 | | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 536.00 | 8 202.00 | | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | 8 202.00 | | 10 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 545.00 | 1 584 545.00 | | 1 584 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 540 935.00 | 540 935.00 | | 540 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VB T. V. A. | 328 251.00 | 328 251.00 | | 328 251.00 |
VC Groupe et associés | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 795.00 | 15 444.00 | 62 933.00 | 99 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 468.00 | | | 511 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 791.00 | 656 791.00 | | 656 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | -7 448.00 | -7 448.00 | | -7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 134.00 | 1 829 699.00 | 3 436.00 | 1 833 134.00 |
VW T.V.A. | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 576.00 | 2 187 225.00 | 62 933.00 | 2 271 576.00 |