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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 18 050.00 | 935.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 1 322.00 | 369.00 | 952.00 | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 286.00 | 30 905.00 | 34 381.00 | 65 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 632.00 | 200 718.00 | 28 914.00 | 229 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 564.00 | 250 044.00 | 98 519.00 | 348 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
BN En cours de production de biens | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 867.00 | 18 110.00 | 537 757.00 | 555 867.00 |
BZ Autres créances | 546 080.00 | | 546 080.00 | 546 080.00 |
CF Disponibilités | 373 595.00 | | 373 595.00 | 373 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 190.00 | 18 110.00 | 1 657 080.00 | 1 675 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 754.00 | 268 154.00 | 1 755 600.00 | 2 023 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 174.00 | 293 892.00 | | 315 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 417.00 | 171 282.00 | | 161 417.00 |
DL TOTAL (I) | 696 591.00 | 685 174.00 | | 696 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 702.00 | 528 527.00 | | 792 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 592.00 | 314 672.00 | | 231 592.00 |
EA Autres dettes | 34 714.00 | 23 369.00 | | 34 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 008.00 | 869 773.00 | | 1 059 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 600.00 | 1 554 947.00 | | 1 755 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 005.00 | 869 773.00 | | 1 059 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 557 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 557 441.00 | |
FM Production stockée | | | 98 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 2 633.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -2 633.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 932.00 | -508.00 | | 55 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 850.00 | 5 098 407.00 | | 5 709 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 433.00 | 4 927 125.00 | | 5 548 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 417.00 | 171 282.00 | | 161 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 930.00 | | 16 838.00 | 368 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 204.00 | 348 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 354.00 | 296 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 758.00 | | 16 838.00 | 307 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 173.00 | 31 225.00 | 28 354.00 | 247 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 313.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 436.00 | 30 911.00 | 28 354.00 | 229 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 648.00 | 6 537.00 | 26 074.00 | 37 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 648.00 | 6 537.00 | 26 074.00 | 37 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 648.00 | 6 537.00 | 26 074.00 | 37 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | 26 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 703.00 | 792 703.00 | | 792 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 534 190.00 | 534 190.00 | | 534 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VB T. V. A. | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VC Groupe et associés | 302 096.00 | 302 096.00 | | 302 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 205.00 | 1 116 769.00 | 3 436.00 | 1 120 205.00 |
VW T.V.A. | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 009.00 | 1 059 009.00 | | 1 059 009.00 |