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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 113.00 | 18 797.00 | 2 317.00 | 21 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 25 302.00 | 3 443.00 | 28 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 540.00 | | 532 540.00 | 532 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 285.00 | 25 302.00 | 535 984.00 | 561 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 660.00 | 69 888.00 | | 100 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | 30 772.00 | | 24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 134 153.00 | 109 460.00 | | 134 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 253 159.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 6 955.00 | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | 63 573.00 | | 94 362.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 2 205.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 830.00 | 325 893.00 | | 401 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 984.00 | 435 353.00 | | 535 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 049.00 | | 1 666.00 | 38 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 28 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | | 1 666.00 | 20 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 351.00 | 1 120.00 | 1 170.00 | 25 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 1 120.00 | 1 170.00 | 18 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 337 156.00 | 337 156.00 | | 337 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 691.00 | 355 001.00 | 690.00 | 355 691.00 |
VW T.V.A. | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 830.00 | 401 830.00 | | 401 830.00 |