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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 21 117.00 | 3 710.00 | 24 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 659.00 | 27 622.00 | 5 037.00 | 32 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 581.00 | | 599 581.00 | 599 581.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 670.00 | | 715 670.00 | 715 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 328.00 | 27 622.00 | 720 706.00 | 748 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -219 290.00 | 125 353.00 | | -219 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 164.00 | -344 643.00 | | 359 164.00 |
DL TOTAL (I) | 148 674.00 | -210 490.00 | | 148 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 255 000.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 25 388.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 049.00 | 428 579.00 | | 548 049.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 10 821.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 032.00 | 719 788.00 | | 572 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 706.00 | 509 299.00 | | 720 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 945.00 | | 3 714.00 | 28 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | 3 714.00 | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 333.00 | 1 289.00 | | 26 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 1 289.00 | | 19 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 260.00 | 286 260.00 | | 286 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 599 581.00 | 599 581.00 | | 599 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 231.00 | 616 341.00 | 890.00 | 617 231.00 |
VW T.V.A. | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 032.00 | 572 032.00 | | 572 032.00 |