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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 22 751.00 | 2 076.00 | 24 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 832.00 | 29 256.00 | 2 576.00 | 31 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 321 022.00 | | 321 022.00 | 321 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 599.00 | | 799 599.00 | 799 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 431.00 | 29 256.00 | 802 175.00 | 831 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 873.00 | -219 290.00 | | 9 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 106.00 | 359 164.00 | | 245 106.00 |
DL TOTAL (I) | 263 779.00 | 148 674.00 | | 263 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 734.00 | 6 212.00 | | 52 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 6 416.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 386.00 | 548 049.00 | | 465 386.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 11 355.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 396.00 | 572 032.00 | | 538 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 175.00 | 720 706.00 | | 802 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 31 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 622.00 | 1 634.00 | | 27 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 1 634.00 | | 21 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 200.00 | 466 200.00 | | 466 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 077.00 | 478 577.00 | 500.00 | 479 077.00 |
VW T.V.A. | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 396.00 | 538 396.00 | | 538 396.00 |