| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 10 810.00 | 10 307.00 | 21 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 317.00 | 10 810.00 | 10 507.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 469.00 | | 323 469.00 | 323 469.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 520.00 | | 610 520.00 | 610 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 837.00 | 10 810.00 | 621 027.00 | 631 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 979.00 | 9 873.00 | | 54 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 102.00 | 245 106.00 | | 329 102.00 |
DL TOTAL (I) | 392 881.00 | 263 779.00 | | 392 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 5 591.00 | | 20 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 354.00 | 465 386.00 | | 198 354.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 14 684.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 146.00 | 538 396.00 | | 228 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 027.00 | 802 175.00 | | 621 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 832.00 | | 11 894.00 | 31 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 409.00 | 21 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 505.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 604.00 | 21 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | | 11 894.00 | 24 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256.00 | 3 663.00 | 22 109.00 | 29 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | 3 663.00 | 15 604.00 | 22 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 323 469.00 | 323 469.00 | | 323 469.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 369.00 | 338 169.00 | 200.00 | 338 369.00 |
VW T.V.A. | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 146.00 | 228 146.00 | | 228 146.00 |