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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 2 857 369.00 | | 2 857 369.00 | 2 857 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 821.00 | | 3 156 821.00 | 3 156 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 421.00 | | 3 157 421.00 | 3 157 421.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 765 631.00 | 623 755.00 | | 765 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 473.00 | 141 876.00 | | 106 473.00 |
DL TOTAL (I) | 880 489.00 | 774 016.00 | | 880 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 195.00 | 1 833 256.00 | | 1 923 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 379.00 | 223 176.00 | | 229 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 54 423.00 | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 938.00 | | |
EA Autres dettes | 93 288.00 | 110 237.00 | | 93 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 932.00 | 2 292 029.00 | | 2 276 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 421.00 | 3 066 045.00 | | 3 157 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 932.00 | 2 292 029.00 | | 2 276 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 968.00 | 1 098 581.00 | | 740 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 |
FG Production vendue services | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 984.00 | | 1 942 984.00 | 1 942 984.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | 70 938.00 | | 38 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 989.00 | 85 722.00 | | 1 942 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 516.00 | -56 154.00 | | 1 836 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 473.00 | 141 876.00 | | 106 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 074.00 | 880 074.00 | | 880 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 120.00 | 1 043 120.00 | | 1 043 120.00 |
VI Groupe et associés | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 605.00 | | | 508 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 932.00 | 2 276 932.00 | | 2 276 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 1 534.00 | 531.00 | | 1 534.00 |
YT Sous‐traitance | 608 917.00 | -163 489.00 | | 608 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 451.00 | -156 958.00 | | 616 451.00 |