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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 3 726 955.00 | | 3 726 955.00 | 3 726 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 323 075.00 | | 323 075.00 | 323 075.00 |
CF Disponibilités | 859 703.00 | | 859 703.00 | 859 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 355.00 | | 4 919 355.00 | 4 919 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 455.00 | | 4 921 455.00 | 4 921 455.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 726 555.00 | 1 483 831.00 | | 1 726 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 141.00 | 242 724.00 | | 271 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 081.00 | 1 734 940.00 | | 2 006 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 069.00 | 2 249 790.00 | | 2 457 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 632.00 | 252 398.00 | | 407 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 59 679.00 | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 3 265.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | 49 722.00 | | 7 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 374.00 | 2 614 854.00 | | 2 915 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 455.00 | 4 349 794.00 | | 4 921 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 090.00 | 1 166 518.00 | | 759 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 690.00 | 714 185.00 | | 226 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | 500.00 | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 500.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 500.00 | -8 500.00 | | -8 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 306 331.00 | 306 331.00 | | 306 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 218.00 | 237 403.00 | 47 574.00 | 321 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 851.00 | 63 382.00 | 641 392.00 | 2 135 851.00 |
VI Groupe et associés | 375 958.00 | 375 958.00 | | 375 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 380.00 | | | 843 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 697.00 | 332 697.00 | | 332 697.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 374.00 | 759 090.00 | 688 966.00 | 2 915 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -4 420.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 6 000.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 23 176.00 | 15 758.00 | | 23 176.00 |
YT Sous‐traitance | 498 538.00 | 336 140.00 | | 498 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | 566.00 | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | -3 854.00 | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 861.00 | 18 725.00 | | 22 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 467.00 | 111.00 | | 4 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 865.00 | 357 898.00 | | 527 865.00 |