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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 3 487 416.00 | | 3 487 416.00 | 3 487 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BZ Autres créances | 521 242.00 | | 521 242.00 | 521 242.00 |
CF Disponibilités | 335 902.00 | | 335 902.00 | 335 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 094.00 | | 4 348 094.00 | 4 348 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 794.00 | | 4 349 794.00 | 4 349 794.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483 831.00 | 872 104.00 | | 1 483 831.00 |
DH Report à nouveau | | 325 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 724.00 | 286 435.00 | | 242 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 940.00 | 1 492 216.00 | | 1 734 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 790.00 | 2 216 397.00 | | 2 249 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 398.00 | 235 875.00 | | 252 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 679.00 | 32 882.00 | | 59 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | 84 773.00 | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 49 722.00 | 650.00 | | 49 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 854.00 | 2 570 577.00 | | 2 614 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 794.00 | 4 062 794.00 | | 4 349 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 518.00 | 2 570 577.00 | | 1 166 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 185.00 | 819 398.00 | | 714 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
FG Production vendue services | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 845.00 | | 2 189 845.00 | 2 189 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 830.00 | 101 720.00 | | 84 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 449.00 | 2 342 850.00 | | 2 201 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 726.00 | 2 056 416.00 | | 1 958 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 724.00 | 286 435.00 | | 242 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 984.00 | 724 456.00 | 45 654.00 | 818 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 806.00 | 76 998.00 | 822 343.00 | 1 430 806.00 |
VI Groupe et associés | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 893.00 | | | 749 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 863.00 | | | 596 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VP Divers | 502 494.00 | 502 494.00 | | 502 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 776.00 | 524 776.00 | | 524 776.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 854.00 | 1 166 518.00 | 867 997.00 | 2 614 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 7 264.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 15 758.00 | 17 565.00 | | 15 758.00 |
YT Sous‐traitance | 336 140.00 | 271 249.00 | | 336 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 835.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 854.00 | 835.00 | | -3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 725.00 | 19 382.00 | | 18 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | 131.00 | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 898.00 | 296 077.00 | | 357 898.00 |