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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 902 032.00 | | 3 902 032.00 | 3 902 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 144 192.00 | | 144 192.00 | 144 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 294.00 | | 4 061 294.00 | 4 061 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 794.00 | | 4 062 794.00 | 4 062 794.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 872 104.00 | 872 104.00 | | 872 104.00 |
DH Report à nouveau | 325 293.00 | | | 325 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 435.00 | 325 293.00 | | 286 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 216.00 | 1 205 782.00 | | 1 492 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 397.00 | 3 636 955.00 | | 2 216 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 875.00 | 559 905.00 | | 235 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 19 109.00 | | 32 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 773.00 | 378.00 | | 84 773.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 577.00 | 4 216 347.00 | | 2 570 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 794.00 | 5 422 128.00 | | 4 062 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 577.00 | 4 216 347.00 | | 2 570 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 398.00 | 2 130 477.00 | | 819 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
FG Production vendue services | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 593.00 | | 2 327 593.00 | 2 327 593.00 |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 720.00 | 31 506.00 | | 101 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 850.00 | 1 236 768.00 | | 2 342 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 416.00 | 911 475.00 | | 2 056 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 435.00 | 325 293.00 | | 286 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | 400.00 | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 400.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 040.00 | 934 040.00 | | 934 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 357.00 | 1 282 357.00 | | 1 282 357.00 |
VI Groupe et associés | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 577.00 | 2 570 577.00 | | 2 570 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 172.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | 8 216.00 | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 17 565.00 | 31 056.00 | | 17 565.00 |
YT Sous‐traitance | 271 249.00 | 245 226.00 | | 271 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 834.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | -1 338.00 | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 382.00 | 8 348.00 | | 19 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 077.00 | 284 498.00 | | 296 077.00 |