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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 448.00 | 614 015.00 | 203 433.00 | 817 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 5 171.00 | 2 516.00 | 7 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 054.00 | 619 186.00 | 225 867.00 | 845 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 673.00 | 6 757.00 | 101 916.00 | 108 673.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 412.00 | 6 757.00 | 202 656.00 | 209 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 466.00 | 625 943.00 | 428 523.00 | 1 054 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
DH Report à nouveau | -7 499.00 | | | -7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 578.00 | -7 499.00 | | 22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 171 129.00 | 148 551.00 | | 171 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 053.00 | 97 041.00 | | 170 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 1 877.00 | | 6 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 20 630.00 | | 23 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 129.00 | 58 139.00 | | 52 129.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 9 439.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 394.00 | 187 127.00 | | 257 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 523.00 | 335 677.00 | | 428 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 943.00 | 120 959.00 | | 130 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 709.00 | | 119 779.00 | 747 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 434.00 | 845 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 434.00 | 825 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 959.00 | | 119 609.00 | 727 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | 170.00 | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 238.00 | 45 383.00 | 22 434.00 | 596 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 238.00 | 45 383.00 | 22 434.00 | 596 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 007.00 | 43 556.00 | 107 541.00 | 170 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VP Divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 904.00 | 122 178.00 | 4 726.00 | 126 904.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 041.00 | 129 590.00 | 107 541.00 | 256 041.00 |