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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 067.00 | 650 216.00 | 174 851.00 | 825 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 137.00 | 6 378.00 | 4 760.00 | 11 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 295.00 | 656 594.00 | 199 702.00 | 856 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 599.00 | 7 461.00 | 108 138.00 | 115 599.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 692.00 | 7 461.00 | 220 231.00 | 227 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 987.00 | 664 054.00 | 419 932.00 | 1 083 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 628.00 | 112 049.00 | | 134 628.00 |
DH Report à nouveau | -7 499.00 | -7 499.00 | | -7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | 22 578.00 | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 203 305.00 | 171 129.00 | | 203 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 563.00 | 170 053.00 | | 127 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 6 951.00 | | 2 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 23 636.00 | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | 52 129.00 | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 3 271.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 628.00 | 257 394.00 | | 216 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 932.00 | 428 523.00 | | 419 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 815.00 | 130 943.00 | | 132 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 054.00 | | 11 241.00 | 845 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 135.00 | | 11 069.00 | 825 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | 172.00 | 15 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 187.00 | 37 406.00 | | 619 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 187.00 | 37 406.00 | | 619 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 563.00 | 43 750.00 | 82 352.00 | 127 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 708.00 | 110 051.00 | 13 657.00 | 123 708.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 628.00 | 132 815.00 | 82 352.00 | 216 628.00 |