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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 799.00 | 301.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 359.00 | 611 601.00 | 192 759.00 | 804 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 8 880.00 | 3 953.00 | 12 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 569.00 | 623 279.00 | 217 290.00 | 840 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 601.00 | 4 254.00 | 103 347.00 | 107 601.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 710.00 | 4 254.00 | 261 457.00 | 265 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 280.00 | 627 533.00 | 478 747.00 | 1 106 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 803.00 | 166 803.00 | | 148 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 941.00 | -7 499.00 | | -1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 700.00 | 5 557.00 | | 60 700.00 |
DL TOTAL (I) | 251 562.00 | 208 862.00 | | 251 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 720.00 | 92 182.00 | | 69 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 6 778.00 | | 15 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 368.00 | 23 255.00 | | 75 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 400.00 | 63 149.00 | | 60 400.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 3 317.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 184.00 | 188 681.00 | | 227 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 747.00 | 397 543.00 | | 478 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 633.00 | 132 338.00 | | 184 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 137.00 | | 103 140.00 | 858 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 708.00 | 840 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 708.00 | 817 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 3 100.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 900.00 | | 100 000.00 | 837 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664.00 | | 40.00 | 15 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 415.00 | 50 572.00 | 120 708.00 | 693 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 415.00 | 47 773.00 | 120 708.00 | 693 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 720.00 | 27 169.00 | 42 551.00 | 69 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 784.00 | 184 233.00 | 42 551.00 | 226 784.00 |