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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 067.00 | 685 710.00 | 139 357.00 | 825 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 7 706.00 | 5 128.00 | 12 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 137.00 | 693 415.00 | 164 722.00 | 858 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 429.00 | 6 450.00 | 102 979.00 | 109 429.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 272.00 | 6 450.00 | 232 821.00 | 239 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 409.00 | 699 866.00 | 397 543.00 | 1 097 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 803.00 | 134 628.00 | | 166 803.00 |
DH Report à nouveau | -7 499.00 | -7 499.00 | | -7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 32 176.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 208 862.00 | 203 305.00 | | 208 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 182.00 | 127 563.00 | | 92 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | 2 964.00 | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 20 069.00 | | 23 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 149.00 | 61 382.00 | | 63 149.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 4 649.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 681.00 | 216 628.00 | | 188 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 543.00 | 419 932.00 | | 397 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 338.00 | 132 815.00 | | 132 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 295.00 | | 1 842.00 | 856 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 204.00 | | 1 696.00 | 836 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 146.00 | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 594.00 | 36 822.00 | | 656 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 594.00 | 36 822.00 | | 656 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 182.00 | 35 838.00 | 56 343.00 | 92 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 722.00 | 111 277.00 | 12 445.00 | 123 722.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 681.00 | 132 338.00 | 56 343.00 | 188 681.00 |