| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AN Terrains | 114 532.00 | 1 389.00 | 113 143.00 | 114 532.00 |
AP Constructions | 280 839.00 | 159 959.00 | 120 880.00 | 280 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 387.00 | 117 317.00 | 11 071.00 | 128 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 82 945.00 | 23 634.00 | 106 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | 608.00 | 3 482.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 054.00 | 364 012.00 | 283 042.00 | 647 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 735.00 | 1 414.00 | 77 321.00 | 78 735.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CF Disponibilités | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 097.00 | 1 414.00 | 246 683.00 | 248 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 151.00 | 365 426.00 | 529 724.00 | 895 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 269.00 | 154 295.00 | | 171 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | 16 974.00 | | 40 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 875.00 | 63 570.00 | | 54 875.00 |
DL TOTAL (I) | 295 147.00 | 263 762.00 | | 295 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 740.00 | 166 596.00 | | 138 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 6 472.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 7 827.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | 63 990.00 | | 72 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 577.00 | 244 885.00 | | 234 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 724.00 | 508 647.00 | | 529 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 286.00 | 244 886.00 | | 125 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 425 538.00 | | 425 538.00 | 425 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 563.00 | | 425 563.00 | 425 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 765.00 | 50 055.00 | | 15 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 5 318.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 695.00 | 12 334.00 | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 17 652.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 11 020.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 6 231.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | 11 420.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 081.00 | 526 561.00 | | 543 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 001.00 | 509 587.00 | | 503 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 080.00 | 16 974.00 | | 40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 552.00 | | 9 502.00 | 637 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 835.00 | | 9 502.00 | 620 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 356.00 | 33 048.00 | | 330 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 561.00 | 33 048.00 | | 328 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 608.00 | | | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 740.00 | 29 449.00 | 90 262.00 | 138 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VP Divers | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 577.00 | 125 286.00 | 90 262.00 | 234 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 717.00 | 13 396.00 | | 12 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 6 865.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 60 378.00 | 59 318.00 | | 60 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 637.00 | 759.00 | | 2 637.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678.00 | 4 106.00 | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | 13 396.00 | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 573.00 | 69 751.00 | | 83 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 628.00 | 14 890.00 | | 16 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 820.00 | 71 048.00 | | 74 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |