| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AN Terrains | 114 532.00 | 1 532.00 | 113 000.00 | 114 532.00 |
AP Constructions | 280 839.00 | 199 883.00 | 80 956.00 | 280 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 869.00 | 51 576.00 | 5 293.00 | 56 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 73 073.00 | 10 769.00 | 83 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | 608.00 | 3 482.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 041.00 | 327 739.00 | 224 302.00 | 552 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 838.00 | | 284 838.00 | 284 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 879.00 | 327 739.00 | 509 140.00 | 836 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 764.00 | 220 792.00 | | 236 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 31 943.00 | | 20 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 337.00 | 39 410.00 | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 324 838.00 | 321 068.00 | | 324 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 326.00 | 131 061.00 | | 103 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 21 645.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 308.00 | 70 882.00 | | 69 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 1 449.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | 502.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 302.00 | 225 849.00 | | 184 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 140.00 | 546 916.00 | | 509 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 445.00 | 225 849.00 | | 109 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 303 094.00 | | 303 094.00 | 303 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 094.00 | | 303 094.00 | 303 094.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 624.00 | 6 721.00 | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 562.00 | 5 574.00 | | 10 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 562.00 | 5 574.00 | | 10 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 119.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 119.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 5 455.00 | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 744.00 | 402 335.00 | | 395 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 930.00 | 370 392.00 | | 374 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | 31 943.00 | | 20 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 938.00 | | 2 140.00 | 584 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 037.00 | 552 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 037.00 | 536 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 979.00 | | 2 140.00 | 568 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 049.00 | 18 590.00 | 34 508.00 | 343 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 982.00 | 18 590.00 | 34 508.00 | 341 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 326.00 | 28 469.00 | 74 857.00 | 103 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VW T.V.A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 302.00 | 109 445.00 | 74 857.00 | 184 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 6 512.00 | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | 6 787.00 | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 54 988.00 | 64 393.00 | | 54 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | 914.00 | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 4 827.00 | 9 169.00 | | 4 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 587.00 | 6 512.00 | | 6 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ZE Dividendes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 060.00 | 81 262.00 | | 67 060.00 |