| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AN Terrains | 114 532.00 | 1 532.00 | 113 000.00 | 114 532.00 |
AP Constructions | 280 839.00 | 176 648.00 | 104 191.00 | 280 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 029.00 | 120 763.00 | 8 266.00 | 129 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 89 076.00 | 17 503.00 | 106 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | 608.00 | 3 482.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 696.00 | 390 422.00 | 257 274.00 | 647 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 132.00 | 1 414.00 | 62 718.00 | 64 132.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 764.00 | 1 414.00 | 220 350.00 | 221 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 460.00 | 391 836.00 | 477 624.00 | 869 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 489.00 | 171 269.00 | | 199 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 40 080.00 | | 18 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 984.00 | 54 875.00 | | 44 984.00 |
DL TOTAL (I) | 291 667.00 | 295 147.00 | | 291 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 734.00 | 138 740.00 | | 109 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 4 912.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 13 015.00 | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | 72 223.00 | | 58 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 730.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 957.00 | 234 577.00 | | 185 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 624.00 | 529 724.00 | | 477 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 957.00 | 125 286.00 | | 185 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 363 814.00 | | 363 814.00 | 363 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 814.00 | | 363 814.00 | 363 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 929.00 | 15 765.00 | | 6 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | 3 972.00 | | 6 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 891.00 | 8 695.00 | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 757.00 | 12 667.00 | | 16 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 54.00 | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 54.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 125.00 | 12 613.00 | | 9 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 611.00 | 543 081.00 | | 475 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 341.00 | 503 001.00 | | 457 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 40 080.00 | | 18 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 054.00 | | 1 888.00 | 647 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 647 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 630 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 337.00 | | 1 888.00 | 630 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 404.00 | 27 655.00 | 1 246.00 | 363 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 609.00 | 27 655.00 | 1 246.00 | 361 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 608.00 | | | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VP Divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VW T.V.A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 957.00 | 185 957.00 | | 185 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | 12 717.00 | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 7 127.00 | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 64 116.00 | 60 378.00 | | 64 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474.00 | 2 637.00 | | 1 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 532.00 | 4 678.00 | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 12 717.00 | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 138.00 | 83 573.00 | | 69 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 796.00 | 16 628.00 | | 13 796.00 |
ZE Dividendes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 608.00 | 74 820.00 | | 77 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |