| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AN Terrains | 114 532.00 | 1 532.00 | 113 000.00 | 114 532.00 |
AP Constructions | 280 839.00 | 188 478.00 | 92 361.00 | 280 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 880.00 | 80 491.00 | 8 389.00 | 88 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 728.00 | 71 481.00 | 13 247.00 | 84 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | 608.00 | 3 482.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 938.00 | 343 657.00 | 241 281.00 | 584 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 635.00 | | 305 635.00 | 305 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 573.00 | 343 657.00 | 546 916.00 | 890 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 792.00 | 199 489.00 | | 220 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 18 270.00 | | 31 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 410.00 | 44 984.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 321 068.00 | 291 667.00 | | 321 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 061.00 | 109 734.00 | | 131 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 3 332.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 14 219.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 58 663.00 | | 70 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 849.00 | 185 957.00 | | 225 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 916.00 | 477 624.00 | | 546 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 924.00 | 185 957.00 | | 221 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 220.00 | 12 908.00 | 301 128.00 | 288 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 220.00 | 12 908.00 | 301 128.00 | 288 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 721.00 | 6 929.00 | | 6 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 574.00 | 9 891.00 | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | 16 757.00 | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 7 632.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 7 632.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | 9 125.00 | | 5 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 335.00 | 475 611.00 | | 402 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 392.00 | 457 341.00 | | 370 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 943.00 | 18 270.00 | | 31 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 696.00 | | 3 083.00 | 647 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 840.00 | 584 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 082.00 | 568 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 978.00 | | 3 083.00 | 630 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 814.00 | 19 045.00 | 65 810.00 | 389 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 728.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 019.00 | 19 045.00 | 65 082.00 | 388 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 608.00 | | | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | 1 414.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | 1 414.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 267.00 | 30 342.00 | 3 925.00 | 34 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VP Divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
VW T.V.A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 849.00 | 221 924.00 | 3 925.00 | 225 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 6 395.00 | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 787.00 | 7 485.00 | | 6 787.00 |
ST Autres comptes | 64 401.00 | 64 116.00 | | 64 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | 1 474.00 | | 914.00 |
YT Sous‐traitance | 9 169.00 | 4 532.00 | | 9 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 6 395.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 171.00 | 69 138.00 | | 63 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 285.00 | 13 796.00 | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 270.00 | 77 608.00 | | 81 270.00 |