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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AP Constructions | 97 676.00 | 280.00 | 97 396.00 | 97 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 700.00 | 61 815.00 | 884.00 | 62 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 795.00 | 62 095.00 | 836 699.00 | 898 795.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 943.00 | 62 095.00 | 901 847.00 | 963 943.00 |
CU Autres participations | 727 560.00 | | 727 560.00 | 727 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 576.00 | | | 409 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DL TOTAL (I) | 486 097.00 | | | 486 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 750.00 | | | 415 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 847.00 | | | 901 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 047.00 | | | 169 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 260.00 | | 108 535.00 | 790 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | | 108 529.00 | 62 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 560.00 | | 6.00 | 727 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 941.00 | 7 154.00 | | 54 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 941.00 | 7 154.00 | | 54 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 262.00 | 61 198.00 | 233 369.00 | 357 262.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 845.00 | | | 393 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 244.00 | | | 360 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 750.00 | 119 686.00 | 233 369.00 | 415 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |