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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AP Constructions | 97 676.00 | 10 047.00 | 87 628.00 | 97 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 988.00 | 35 313.00 | 56 674.00 | 91 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 822.00 | 45 361.00 | 3 102 461.00 | 3 147 822.00 |
BZ Autres créances | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
CF Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 616.00 | 45 361.00 | 3 243 254.00 | 3 288 616.00 |
CU Autres participations | 2 942 666.00 | | 2 942 666.00 | 2 942 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 050.00 | | | 457 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
DK Provisions réglementées | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 952 212.00 | | | 952 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 688.00 | | | 2 197 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 042.00 | | | 2 291 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 254.00 | | | 3 243 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 281.00 | | | 392 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 002.00 | | 486 002.00 | 486 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 002.00 | | 486 002.00 | 486 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 338.00 | | | 542 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 785.00 | | | 302 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 368.00 | | 2 002 454.00 | 1 145 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 685.00 | | 7 832.00 | 192 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 683.00 | | 1 994 621.00 | 952 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 325.00 | 20 036.00 | | 25 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 325.00 | 20 036.00 | | 25 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404.00 | 1 204.00 | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 1 204.00 | | 2 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 688.00 | 298 928.00 | 1 222 706.00 | 2 197 688.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 703.00 | | | 279 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 087.00 | 57 470.00 | 4 616.00 | 62 087.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 042.00 | 392 281.00 | 1 222 706.00 | 2 291 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ST Autres comptes | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |