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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AP Constructions | 97 676.00 | 6 792.00 | 90 884.00 | 97 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 156.00 | 18 533.00 | 65 622.00 | 84 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 368.00 | 25 325.00 | 1 120 043.00 | 1 145 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 052.00 | | 124 052.00 | 124 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 420.00 | 25 325.00 | 1 244 095.00 | 1 269 420.00 |
CU Autres participations | 952 666.00 | | 952 666.00 | 952 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
DK Provisions réglementées | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 726 455.00 | | | 726 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 392.00 | | | 487 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 640.00 | | | 517 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 095.00 | | | 1 244 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 706.00 | | | 183 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 943.00 | | 252 943.00 | 252 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 943.00 | | 252 943.00 | 252 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 792.00 | | | 316 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 206.00 | | | 192 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 835.00 | | 4 532.00 | 1 153 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 192 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 157.00 | | 4 527.00 | 201 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 678.00 | | 5.00 | 952 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 246.00 | 19 078.00 | 13 000.00 | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | 19 078.00 | 13 000.00 | 19 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 204.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 204.00 | | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 392.00 | 153 457.00 | 280 366.00 | 487 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 640.00 | 183 706.00 | 280 366.00 | 517 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |