| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AP Constructions | 97 676.00 | 3 536.00 | 94 140.00 | 97 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 628.00 | 15 710.00 | 76 917.00 | 92 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 835.00 | 19 246.00 | 1 134 588.00 | 1 153 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CF Disponibilités | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 422.00 | 19 246.00 | 1 265 175.00 | 1 284 422.00 |
CU Autres participations | 952 666.00 | | 952 666.00 | 952 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 097.00 | | | 444 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 620 665.00 | | | 620 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 923.00 | | | 547 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 510.00 | | | 644 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 175.00 | | | 1 265 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 855.00 | | | 202 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 983.00 | | 247 983.00 | 247 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 983.00 | | 247 983.00 | 247 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 436.00 | | | 348 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 069.00 | | | 195 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 795.00 | | 304 740.00 | 898 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 1 153 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 201 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 229.00 | | 79 628.00 | 171 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 566.00 | | 225 112.00 | 727 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 095.00 | 6 851.00 | 49 700.00 | 62 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 6 851.00 | 49 700.00 | 62 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 923.00 | 106 269.00 | 352 295.00 | 547 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 950.00 | | | 494 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 510.00 | 202 855.00 | 352 295.00 | 644 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
ST Autres comptes | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |