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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 742.00 | 151 119.00 | 10 623.00 | 161 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 942.00 | 202 237.00 | 10 705.00 | 212 942.00 |
BT Marchandises | 302 532.00 | | 302 532.00 | 302 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 365.00 | 7 374.00 | 301 991.00 | 309 365.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 290 872.00 | | 290 872.00 | 290 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 508.00 | 7 374.00 | 908 135.00 | 915 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 450.00 | 209 611.00 | 918 839.00 | 1 128 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 014.00 | | | 291 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
DL TOTAL (I) | 513 818.00 | | | 513 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 022.00 | | | 405 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 839.00 | | | 918 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 022.00 | | | 405 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 177.00 | | 14 803.00 | 22 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 186.00 | 313 256.00 | 8 930.00 | 322 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 022.00 | 405 022.00 | | 405 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |