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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 761.00 | 51 163.00 | 598.00 | 51 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 528.00 | 143 502.00 | 4 026.00 | 147 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 370.00 | 194 665.00 | 4 705.00 | 199 370.00 |
BT Marchandises | 330 393.00 | | 330 393.00 | 330 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 187.00 | 12 761.00 | 329 426.00 | 342 187.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 145.00 | 12 761.00 | 910 384.00 | 923 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 515.00 | 207 426.00 | 915 089.00 | 1 122 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DL TOTAL (I) | 561 183.00 | | | 561 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 189.00 | | | 208 189.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 089.00 | | | 915 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 237.00 | 5 886.00 | 13 459.00 | 202 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 237.00 | 5 886.00 | 13 459.00 | 202 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | 6 339.00 | 952.00 | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | 6 339.00 | 952.00 | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | 6 339.00 | 952.00 | 7 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 052.00 | 354 052.00 | | 354 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 133.00 | 354 052.00 | 82.00 | 354 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 905.00 | 353 905.00 | | 353 905.00 |