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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 24.00 | 801.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 761.00 | 51 331.00 | 430.00 | 51 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 648.00 | 145 138.00 | 2 510.00 | 147 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 315.00 | 196 492.00 | 3 823.00 | 200 315.00 |
BT Marchandises | 360 978.00 | | 360 978.00 | 360 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 496.00 | 9 287.00 | 322 209.00 | 331 496.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 536 455.00 | | 536 455.00 | 536 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 789.00 | 9 287.00 | 1 246 502.00 | 1 255 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 104.00 | 205 779.00 | 1 250 325.00 | 1 456 104.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
DL TOTAL (I) | 599 099.00 | | | 599 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 227.00 | | | 251 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 226.00 | | | 651 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 226.00 | | | 401 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 665.00 | 1 827.00 | | 194 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 665.00 | 1 803.00 | | 194 665.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 761.00 | | 3 474.00 | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | | 3 474.00 | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 761.00 | | 3 474.00 | 12 761.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 658.00 | 242 658.00 | | 242 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 227.00 | 1 227.00 | 250 000.00 | 251 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 356.00 | 347 212.00 | 11 144.00 | 358 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 437.00 | 347 212.00 | 11 226.00 | 358 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 226.00 | 401 226.00 | 250 000.00 | 651 226.00 |