| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 299.00 | 526.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 761.00 | 51 496.00 | 265.00 | 51 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 747.00 | 117 551.00 | 2 196.00 | 119 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 414.00 | 169 346.00 | 3 068.00 | 172 414.00 |
BT Marchandises | 454 104.00 | | 454 104.00 | 454 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 108.00 | 4 283.00 | 305 825.00 | 310 108.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 569 124.00 | | 569 124.00 | 569 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 345.00 | 4 283.00 | 1 337 062.00 | 1 341 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 759.00 | 173 628.00 | 1 340 131.00 | 1 513 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 099.00 | | | 478 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
DL TOTAL (I) | 743 835.00 | | | 743 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 842.00 | | | 264 842.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 296.00 | | | 596 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 131.00 | | | 1 340 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 005.00 | | | 471 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 492.00 | 1 710.00 | 28 856.00 | 196 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 275.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 468.00 | 1 435.00 | 28 856.00 | 196 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | | 5 004.00 | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287.00 | | 5 004.00 | 9 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 842.00 | 264 842.00 | | 264 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 020.00 | 26 729.00 | 125 291.00 | 152 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 116.00 | 312 977.00 | 5 139.00 | 318 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 198.00 | 312 977.00 | 5 221.00 | 318 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 296.00 | 471 005.00 | 125 291.00 | 596 296.00 |