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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 924.00 | 15 843.00 | 21 081.00 | 36 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 300.00 | 22 698.00 | 408 601.00 | 431 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 1 002 561.00 | | 1 002 561.00 | 1 002 561.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 148.00 | | 1 006 148.00 | 1 006 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 448.00 | 22 698.00 | 1 414 749.00 | 1 437 448.00 |
CU Autres participations | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 274 859.00 | | | 274 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 895.00 | | | 835 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 079.00 | | | 1 189 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 670.00 | | | 225 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 749.00 | | | 1 414 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 958.00 | | | 220 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 560.00 | | | 792 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 104.00 | | | 524 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 895.00 | | | 835 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 717.00 | | 20 969.00 | 623 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 439.00 | 387 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 385.00 | 431 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 36 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | | 20 959.00 | 21 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 949.00 | | 10.00 | 594 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 2 942.00 | | 19 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 2 942.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 922.00 | 62 210.00 | 4 712.00 | 66 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 811.00 | 1 003 811.00 | | 1 003 811.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 670.00 | 220 958.00 | 4 712.00 | 225 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 264.00 | | | 15 264.00 |