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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 130.00 | 14 599.00 | 30 531.00 | 45 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 496.00 | 21 454.00 | 418 042.00 | 439 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 990 282.00 | | 990 282.00 | 990 282.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 062.00 | | 992 062.00 | 992 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 558.00 | 21 454.00 | 1 410 104.00 | 1 431 558.00 |
CU Autres participations | 387 460.00 | | 387 460.00 | 387 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 1 110 754.00 | 274 859.00 | | 1 110 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958.00 | 835 895.00 | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 037.00 | 1 189 079.00 | | 1 212 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 429.00 | 66 923.00 | | 50 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 5 700.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 4 286.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 418.00 | 142 762.00 | | 126 418.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 067.00 | 225 670.00 | | 198 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 104.00 | 1 414 750.00 | | 1 410 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 350.00 | 220 958.00 | | 178 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 000 000.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 416.00 | 207 440.00 | | 18 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 046.00 | 792 560.00 | | -17 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 55 786.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 478.00 | 1 360 000.00 | | 369 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 520.00 | 524 105.00 | | 346 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 958.00 | 835 895.00 | | 22 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 699.00 | 18 318.00 | 19 563.00 | 22 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 18 318.00 | 19 563.00 | 15 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 386.00 | 30 670.00 | 19 716.00 | 50 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VP Divers | 990 282.00 | 990 282.00 | | 990 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 977.00 | 991 977.00 | | 991 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 067.00 | 178 350.00 | 19 716.00 | 198 067.00 |