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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 201.00 | 31 987.00 | 60 214.00 | 92 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251 025.00 | | 1 251 025.00 | 1 251 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 102.00 | 38 843.00 | 1 311 259.00 | 1 350 102.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CF Disponibilités | 227 155.00 | | 227 155.00 | 227 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 474.00 | | 297 474.00 | 297 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 577.00 | 38 843.00 | 1 608 734.00 | 1 647 577.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 602.00 | | | 1 299 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 264.00 | | | -57 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 620.00 | | | 1 323 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 734.00 | | | 1 608 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 360.00 | | | 138 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 264.00 | | | -57 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 362.00 | | 741.00 | 1 349 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 461.00 | | 741.00 | 91 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 045.00 | | | 1 251 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 153.00 | 12 691.00 | | 26 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 12 691.00 | | 19 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 508.00 | 261 508.00 | | 261 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VI Groupe et associés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 113.00 | 285 113.00 | | 285 113.00 |