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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 202.00 | 44 740.00 | 47 462.00 | 92 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251 025.00 | | 1 251 025.00 | 1 251 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 103.00 | 51 596.00 | 1 298 507.00 | 1 350 103.00 |
BZ Autres créances | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CF Disponibilités | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 224.00 | 51 596.00 | 1 558 628.00 | 1 610 224.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 338.00 | | | 1 242 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 345.00 | | | 1 321 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 628.00 | | | 1 558 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 103.00 | | | 1 350 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 045.00 | | | 1 251 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | 12 753.00 | | 38 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 12 753.00 | | 31 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 766.00 | 216 766.00 | | 216 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 283.00 | 237 283.00 | | 237 283.00 |