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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 355.00 | 75 454.00 | 235 901.00 | 311 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 335.00 | 88 434.00 | 343 901.00 | 432 335.00 |
BT Marchandises | 369 908.00 | 115 935.00 | 253 973.00 | 369 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 868.00 | 2 056.00 | 1 267 812.00 | 1 269 868.00 |
BZ Autres créances | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 1 509 202.00 | | 1 509 202.00 | 1 509 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 735.00 | 117 991.00 | 3 158 743.00 | 3 276 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 070.00 | 206 425.00 | 3 502 645.00 | 3 709 070.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 998.00 | 1 800.00 | | 25 998.00 |
DG Autres réserves | 637 863.00 | 248 107.00 | | 637 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 819.00 | 483 954.00 | | 670 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 680.00 | 1 408 861.00 | | 2 009 680.00 |
DP Provisions pour risques | 308 529.00 | 308 090.00 | | 308 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 529.00 | 308 090.00 | | 308 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 120.00 | 35 589.00 | | 23 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 804.00 | 251 148.00 | | 91 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 135.00 | 216 148.00 | | 340 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 326.00 | 223 756.00 | | 145 326.00 |
EA Autres dettes | 584 050.00 | 529 797.00 | | 584 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 436.00 | 1 256 439.00 | | 1 184 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 645.00 | 2 973 390.00 | | 3 502 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 296.00 | | 2 579 296.00 | 2 579 296.00 |
FG Production vendue services | 662 308.00 | | 662 308.00 | 662 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 604.00 | | 3 241 604.00 | 3 241 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 529.00 | |
GE Autres charges | | | 635 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 758.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 747.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | 11.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 654.00 | 221 460.00 | | 279 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 237.00 | 3 416 579.00 | | 3 691 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 418.00 | 2 932 625.00 | | 3 020 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 819.00 | 483 954.00 | | 670 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 090.00 | 308 529.00 | 308 090.00 | 308 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 782.00 | 115 935.00 | 28 782.00 | 28 782.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | 2 056.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 895.00 | 117 991.00 | 31 895.00 | 31 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 135.00 | 340 135.00 | | 340 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 050.00 | 584 050.00 | | 584 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 120.00 | 12 572.00 | 10 548.00 | 23 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 512.00 | 1 338 512.00 | 8 000.00 | 1 346 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 436.00 | 1 173 888.00 | 10 548.00 | 1 184 436.00 |