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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 16 753.00 | 1 027.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 033.00 | 195 887.00 | 338 146.00 | 534 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 013.00 | 212 640.00 | 547 373.00 | 760 013.00 |
BT Marchandises | 444 965.00 | 269 339.00 | 175 626.00 | 444 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 361.00 | 1 522.00 | 1 126 839.00 | 1 128 361.00 |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 720.00 | | 751 720.00 | 751 720.00 |
CF Disponibilités | 1 480 068.00 | | 1 480 068.00 | 1 480 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 267.00 | 270 861.00 | 3 645 406.00 | 3 916 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 280.00 | 483 501.00 | 4 192 779.00 | 4 676 280.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 59 539.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 763 792.00 | 1 205 141.00 | | 1 763 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 907.00 | 566 612.00 | | 461 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 198.00 | 2 506 292.00 | | 2 968 198.00 |
DP Provisions pour risques | 283 308.00 | 418 312.00 | | 283 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 308.00 | 418 312.00 | | 283 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | 17 557.00 | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 089.00 | 41 065.00 | | 68 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 046.00 | 296 146.00 | | 200 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 287.00 | 130 614.00 | | 149 287.00 |
EA Autres dettes | 497 211.00 | 736 220.00 | | 497 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 273.00 | 1 221 602.00 | | 941 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 779.00 | 4 146 206.00 | | 4 192 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 064.00 | 68 821.00 | 245.00 | 144 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 3 773.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 084.00 | 65 048.00 | 245.00 | 131 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 312.00 | 283 308.00 | 418 312.00 | 418 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 105.00 | 269 339.00 | 189 105.00 | 189 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 522.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 402.00 | 270 861.00 | 190 401.00 | 190 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 714.00 | 554 169.00 | 608 713.00 | 608 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 211.00 | 497 211.00 | | 497 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 640.00 | 12 869.00 | 13 771.00 | 26 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 514.00 | 1 239 514.00 | | 1 239 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 714.00 | 1 239 514.00 | 8 200.00 | 1 247 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 273.00 | 927 502.00 | 13 771.00 | 941 273.00 |