| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 467.00 | 131 084.00 | 370 382.00 | 501 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 647.00 | 144 064.00 | 578 582.00 | 722 647.00 |
BT Marchandises | 462 351.00 | 189 105.00 | 273 246.00 | 462 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 512.00 | 1 296.00 | 1 573 216.00 | 1 574 512.00 |
BZ Autres créances | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 318.00 | | 551 318.00 | 551 318.00 |
CF Disponibilités | 1 063 143.00 | | 1 063 143.00 | 1 063 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 025.00 | 190 402.00 | 3 567 623.00 | 3 758 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 672.00 | 334 466.00 | 4 146 206.00 | 4 480 672.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 539.00 | 25 998.00 | | 59 539.00 |
DG Autres réserves | 1 205 141.00 | 637 863.00 | | 1 205 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 612.00 | 670 819.00 | | 566 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 292.00 | 2 009 680.00 | | 2 506 292.00 |
DP Provisions pour risques | 418 312.00 | 308 529.00 | | 418 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 312.00 | 308 529.00 | | 418 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 557.00 | 23 120.00 | | 17 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 065.00 | 91 804.00 | | 41 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 146.00 | 340 135.00 | | 296 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 614.00 | 145 326.00 | | 130 614.00 |
EA Autres dettes | 736 220.00 | 584 050.00 | | 736 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 602.00 | 1 184 436.00 | | 1 221 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 206.00 | 3 502 645.00 | | 4 146 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 766 063.00 | | 2 766 063.00 | 2 766 063.00 |
FG Production vendue services | 886 635.00 | | 886 635.00 | 886 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 698.00 | | 3 652 698.00 | 3 652 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 312.00 | |
GE Autres charges | | | 796 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 643.00 | 279 654.00 | | 225 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 400.00 | 3 691 237.00 | | 4 240 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 788.00 | 3 020 418.00 | | 3 673 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 612.00 | 670 819.00 | | 566 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | 4 726.00 | | 1 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 335.00 | | 290 312.00 | 432 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 355.00 | | 190 112.00 | 311 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 100 200.00 | 108 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 434.00 | 55 631.00 | | 88 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 454.00 | 55 631.00 | | 75 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 529.00 | 369 429.00 | 308 529.00 | 308 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 146.00 | 296 146.00 | | 296 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 220.00 | 736 220.00 | | 736 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 213.00 | 1 681 213.00 | | 1 681 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 413.00 | 1 681 213.00 | 8 200.00 | 1 689 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 602.00 | 1 221 602.00 | | 1 221 602.00 |